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[宏观发布] 中国连续增持52亿美债和32吨黄金,日本出了点变化,美债暂停发行

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发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据美东时间3月15日美国财政部公布的1月国际资本流动报告(TIC)显示(数据会有两个月的延迟),中国(内地)1月持美债环比增加31亿美元至1.1266万亿美元至三个月来最高持仓份额,已经连续17个月成为美债最大海外持有者。
这是自去年11月中国持仓创一年半来新低后的连续第二个月增持,在此之前,去年12月中国在连续七个月降低美债仓位后首次增持了21亿美元,数据显示,2018年3月至11月,中国共计减持了663亿美元的美债,其中,11月减持了175亿美元。
图片数据来源美国财政部/ 单位为10亿美元
另一面,在过去的三个月里,中国也已经连续三个月向其库房增加了约32吨黄金储备,比如,2月和1月分别购买了约10吨和11.8吨,而在去年12月之前,官方数据从2016年10月到2018年11月保持不变,没有报告黄金储备增加。
对此,美国知名金融网站ZeroHedge分析称,中国黄金储备仅占其外汇储备的3%,相比之下,俄罗斯的黄金储备占比却高达到19%(2018年俄央行共买了274.3吨),这就意味着,中国与其它国家相比其黄金储备占比明显偏低。
中国黄金储备和美债持仓量趋势/ 图来自ZeroHedge
究竟上,除了中国外,近三个月以来,日本央行也在持续增加美债和黄金储备,据世界黄金协会最新数据显示,去年各国央行净购买量达到651.5吨,同比增长74%,正如下图数据所示,购买黄金数量达到1971年以来的最高水平(那是美元与黄金挂钩的年份),包括日本、德国、土耳其等多国央行也加快了配置黄金储备的步伐,按WGC的解释就是,由于更大的市场不确定性以及碎片化的全球经济政策的扩张,黄金将变得更具吸引力。
全球央行增持黄金趋势图
而日本央行突然增持黄金至765.2吨是一个让市场同样感到意外的消息,与此同时,据美财政部国际资本流动报告(TIC)显示,日本1月还增持275亿美元美债,相当于去年12月增持规模(57亿美元)的五倍,且是连续三个月增持,持仓达到1.0698万亿美元,去年11月,日本四个月内首度增持美债脱离近七年持仓最低纪录。
同时,我们还注意到,在十大美债海外持有者中,1月增持和减持美债的债权人各占一半,比如,中国内地、日本、巴西及比利时等均增持,其中巴西是五个月来首度增持,比利时也为连续五个月增持,但增持规模仅约为12月的一半,另外,前十大美债持有者中,英国、爱尔兰、瑞士、卢森堡、开曼群岛等出现减持,卢森堡减持135亿美元幅度最大,其次爱尔兰减持了99亿美元。值得一提的是,排在第12位的沙特在1月减持90亿美元,持仓规模降至去年5月以来新低。
不过,虽然,1月份,作为国家背景的主要央行投资者近三个月保持了增持美债的趋势,但总得来看,海外持有者在1月还是抛售了近119.9亿美元的美国国债,且为连续三个月减持,比如,我们曾提及,在去年12月海外投资者共抛售773.5亿美元,创下了1978年1月有记录以来最高单月抛售记录(如下图数据所示)。
正是在这些背景下,美国财长Mnuchin在3月5日告知国会山,其正采取额外措施,以避免财政部违反债务上限措施,并呼吁国会尽早上调美国债务上限,美国财长表示,3月4日至6月5日将暂停美国债券发行工作。
受此影响,近一周以来,美债价格迅速走升,本周五,美国10年期基准国债收益率下跌4.31个基点,报2.5871%,另据美国商品期货交易委员会(CFTC)美债持仓周报,投机者也增加美国国债期货多头头寸,截至3月12日当周,投机者所持美国国债期货净空头头寸减少7,637手合约,至22,600手合约。(完)


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