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[综合发布] 道科创:6月史上两大板块确定性最高

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发表于 2020-6-1 15:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  周末消息不断,中国5月PMI为50.6%,已连续三月处于荣枯线上;上交所表示,将适时推出科创板做市商制度,研究引入单次T+0交易。关注道科创了解最新动态www-daokc-com
  今日券商晨会上,粤开证券分析称往年6月沪指胜率为55%,胜率超过50%且平均受益为正的仅有食品饮料与非银金融板块;招商证券指出,国产设备快速进步,HIT产业化瓶颈即将打开。
  粤开证券:6月史上两大板块确定性最高
  粤开证券分析称,近期市场波动加剧,沪指在2900点区域面临一定阻力。历年六月行情也相对平淡,防御属性突出,短期大盘或进入震荡整理阶段。但从六月大环境而言,指数向下调整的空间可控,外围扰动实质影响有限,国内方面“以我为主”、深化改革,政策面或存在一定预期差,指数有望蓄势盘整,先抑后扬概率较大。
  往年六月,市场将迎来政策与业绩的双重真空期,年报在4月底披露完毕,中报强制披露以及有条件强制披露期在7月中旬,市场缺乏有效催化剂,叠加金融机构面临半年度考核,流动性相对偏紧,情绪面往往趋于谨慎。
  回溯近20年6月沪指以及申万各行业指数的涨跌幅,沪指胜率为55%,平均收益为-2.34%;申万行业亦表现不佳,相对稳健的以偏防御属性的板块为主,胜率超过(包含)50%且平均受益为正的仅有食品饮料与非银金融板块,此外,医药和公用事业胜率为55%。
  中信建投:我国5G建设快速推进 每周新增5G基站1万多个
  在5G商用一周年即将到来之际,苗圩表示,5G从今年以来加快了建设速度。虽然受疫情影响,1、2月份甚至3月份可能受到一些影响,但是各个企业还在努力加大力度,争取把时间赶回来。现在在祖国大地上,每一周大概要增加1万多个5G的基站。
  中信建投阎贵成、武超则等人分析称,受华为事件影响,市场对科技、5G较为悲观,导致通信板块近期大跌。短期来看市场对科技板块的投资情绪仍较为低落,但与基本面、业绩存在背离情况。从产业跟踪来看,5G建设仍正常推进,上周新建成5G基站量超过1万站,设备商5月供货量也显著增长,因此预计5G产业链相关公司Q2-Q4的业绩仍将兑现。
  近期,阿里、腾讯陆续公布未来投入规划,云计算产业也有望持续受益。展望6-7月,中信建投认为随着进入中报展望阶段,光模块、IDC、设备商及海缆/光纤光缆板块值得重点关注,此外物联网也需要重视。
  招商证券:国产设备快速进步 HIT产业化瓶颈即将打开
  国产设备酝酿突破,产业化瓶颈打开。高昂的设备投资是制约HIT产业化的核心因素,大通量PECVD一直是难点所在。近几年国内设备商在PECVD上倾注了大量研发资源,取得了很多进展,国内1GW的设备价格已经下降到5亿左右,随着节拍提升和零部件国产化,设备价格有望继续下降到4亿,打开HIT产业化的瓶颈。
  招商证券游家训指出,电池盈利空间打开,设备迎来崭新市场。HIT电池具有高效率、低衰减、低温度系数、高双面率等优点,电池价格较PERC有一定溢价,大规模量产后盈利能力有望超越PERC,重新打开电池环节的盈利空间。设备端HIT需要重新进行资本开支,HIT设备商将迎来存量市场和增量市场双重红利,未来五年HIT设备市场有望达到数百亿,设备环节有望出现1-2家300亿市值的大公司。
  硅片环节推荐N型硅片龙头隆基股份,电池环节推荐积极布局HIT的通威股份、山煤国际、东方日升,设备环节推荐捷佳伟创、迈为股份、金辰股份。

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