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[实盘江湖] 期货短线天王!成功没有那么简单。

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交易院长

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发表于 2020-1-1 22:11:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
何俊 从万到亿的短线天王
一、交易经历与业绩
1、交易经历
1995年10月开始专职交易期货,擅长日内短线交易,人称:短线天王。
1996年已经能够靠交易养活自己,每个月能赚到几千到一万元。虽然赚钱,但还是非常谨慎,坚持最小单位2手2手交易,一直坚持了一年。
1996年底资金从2万元增长到30多万元。
1998年已经有几百万元了,真正靠自己从小滚到大。
2、炒单岁月
炒单、每天做交易,感觉很充实,时间过得很快,很紧张、很刺激、很快乐。看着自己的成交量和资金量一天天扩大,挺有意思。然后突然有一天,发现自己不想炒了、做不成了,短线生涯突然结束了,也挺有意思。
短线交易的盈利就是积少成多,每天赚一点。1998年一个周五、自己在郑绿豆跌停时买入,想借盘中反弹的时机盈利出场。但直到收盘都没有打开过,单子被封死。到下周一砍仓出场时,亏损十几万,总资金才一百多万,那次止损体会到彻骨之痛,后来再没有出现过这么大比例的亏损。
3、连续17年、每周盈利
实际上自己没有统计过,只能说1996年起交易比较平稳,赚钱很顺,没有大亏损,资产一直不断增长。连续多少周不亏损的意义不大,有人一年到头亏,只赚两次,也能赚大钱。
二、短线交易方法
1、短线交易的秘诀
白糖为例,要看K线图,先看5分钟图,再看日线图,判断当天上涨还是下跌的概率大。如判断上涨概率大,在白糖价格处于上涨临界点时,就开始尝试下些买单,主动推高价格。当把价格打破阻力位时,会引发很多跟风盘,继续推动价格上涨。观察价格继续上涨,就多持有一段时间,等行情涨不动了逐步平仓,或达到利润目标也可以平仓。如阻力位突破后,跟风力量不强,未出现买盘涌现的情况,就是做错了,必须赶快跑,趁大家还没反应过来就立刻砍仓出场。
这是有一定资金规模后的做法,有引导性的操作。前提是要有预判,要提前下单,比等待突破的人更早一步。因为认为可推动价格突破关键点,如果推不动,说明自己看错了,就要立刻离场。
小资金的时候,自己的操作是等突破后跟风操作,很容易进出。但是规模做大后,必须要有预判与尝试,因为资金大了以后,进场容易,出场很难。总之这种短线交易方式风险较小,盈利能力较高。
2、短线的快速反应
自己自然形成了追涨杀跌的风格,一天交易很多次。日内习惯看5分钟图,配合日线图做,日线图定一个大方向。做短线就是跟着盘子节奏,不管它涨到哪里、跌到哪里,就跟着盘子走,走着走着盘感就有了。
以前做短线,8点59分开盘价格出来,比较昨天的收盘价,看是强势开盘还是弱势开盘。盘面开动,价位朝哪个方向跑,就立刻去追,有利润就会拿一下,一旦错了就立刻止损。刚开盘几分钟就这样做,成功率比较高,利润也较大,但量不会太大。开盘时比较乱,慢慢归于平静,再选择当天方向,到停顿时就要注意出方向了,顺着方向走,觉得会涨就去找买点,觉得会跌就去找卖点。
开盘操作与盘中操作是不一样的,与快收盘时的操作也不一样,每个时段的波动规律不一样。开盘时比较乱,砍仓的砍仓,清仓的清仓,乱七八糟,只要反应快,就能赚到钱。盘中的量比较大,比较胶着,这时就要靠判断,发现一方精疲力尽了或出消息了,盘面就走一波趋势行情出来。总之各时段的操作手法是不一样的。
3、做日内短线
做短线,所有人都做过、都赚过。要有一个好心态,不要有暴利思想,反正每天做,赚点也满足了。随自己的本事,有好心态就会客观理性。要在自己的承受能力范围内,承受能力能做100手,那就做50手,这样做基本上能赚钱,100手承受能力,搞1000手必死无疑,这个承受力包括资金的承受力和心理的承受力。
4、提高心理承受能力
做期货从绿豆开始,2手2手做了一年,很有耐心。因为借钱太难,借钱真借不到,确实亏不起就必须要耐心。赚些钱以后就慢慢加,能做10手就做4手,能做20手就做6手。做了两三年,交易量很大了。因为是炒盘,频率较高。交易量在整个公司、整个交易所都是很大的,很快能做到第一名,根本不用急,慢慢来比较好。
5、炒单成功的因素
一是天分,包括性格与心态、对数字敏感、对变化的迅速反应、对寂寞的承受力。
二是身体,坚持运动,保持身体活力,让久坐的身体得到及时放松。
三是坚持,将简单操作模式坚持下去,让一种盈利模式在坚持中达到极限。
6、精通才赚钱
遇到过逆市高手,做得真好,只会逆市做,虽然赚不了太多,但就是能赚。只要一顺市就觉得不如意,但是人家会把握,买在低价、卖在高价,错了跑得也快。不管任何方法,只要做到精通都能赚钱,做不精全完蛋。做短线就不要想大赚一笔。当赚10%就满足的时候,有可能赚1000%,当想暴富的时候,真会血本无归。
7、品种的区别
所有品种对炒手都一样,只是一个代码。但同一天最好只做一个品种,因为各品种特性不一样,需要适应。适应了一个品种后,换一个品种就不一定能赚钱。炒手能赚到钱,很大程度上是对品种特性比别人更熟悉,而不只知道它要涨要跌,要学会品读不同品种之间的细节差异。有行情的品种就关注,效率是最高的。最实用办法是盯着一个活跃品种一直做下去,效果是最好的,基本上不会输钱。要是换来换去就不好说了。见过很多天资不高的人,就盯着一个品种做,也能赚钱。反而关注很多品种的人,什么都赚不到。
8、控制交易次数与手续费
现在会控制次数,以前不会,都是随心所欲。不赚钱,就不做,赚钱了就一直做下去,没有很刻意的。现在要控制交易次数,进仓出仓节奏慢了,没以前那么随意。如果资金量小的话,就没有必要控制节奏。手续费最多的时候百分之六七十,最近是百分之三四十。短线的交易费用是很吓人的。
9、隔夜持仓
做短线、收盘前平仓、不持仓是原则,也是短线最轻松的地方。一旦持仓,就乱套路了。那是另一种做法,尾盘两分钟或一分钟进去,专门赌第二天,有朋友这样做,也一样赚钱。这市场里赚钱的门道各种各样,亏钱也是各种各样。自己做短线都不看书。不过现在做长线、做趋势还是要看书的。因为思维方式要变过来,要学点赌术。
三、短线交易七原则
1、心态的调整
最难做到的是心态调整。人的情绪是多变的,没有一颗平静的心,成功概率很小。赚钱不骄傲,亏钱不沮丧,没人能完全做到,但是要尽量做到。每天都要经历盈利或亏损,每天情绪波动很大,对身体和交易都不好。
情绪虽是自己控制的,但是外界也会对情绪有干扰,比如被骂、吵架,第二天肯定会亏钱,后来只要遇到吵架,就不做交易。在细节上让自己心态平和,但要做到完全不受干扰是不可能的。
修炼平和心态是最难的,现在、自己亏钱后仍然很难受,赚钱后也会很开心,这心态是不对的。最好状态是赚钱没感觉,亏损也没感觉,很客观地判断行情。交易时把手机都关掉,认认真真做交易。
2、资金管理
资金管理是生存之道。要做大概率事件,不要有暴富心理,要稳稳走下去。自己的下单量要与资金承受能力、心理承受能力成比例,每次下单量要恒定,时大时小会加重自己的心理负担,行情不能看得很准,永远都在试,恒定单量对盈利和亏损都有把握,这是最稳定的成功办法。短线的缺点是做到一定程度,盈利速度会减缓,流动性制约了速度,这是长线的优势。
刚开始做期货,资金少比较谨慎,都按最少单量来做。不要把所有利润都拿来加单量,要慢慢加量,保证不影响心态,因为每次加单量,对心态都是一种考验。自己稳定加量,有盈利后不要急着加量,等盈利多了再慢慢加,要稳定盈利,盈利也不少。短线交易的资金量最多时在2000多万元,不过很少用完,用完就没法做了。
3、良好的交易习惯
良好的交易习惯是一种本能反应,也是一种固定的交易模式,看到某种行情就知道要怎么轻松应对,获利后该怎么处理。要经常回忆盘面情形,熟悉后就会形成良好的交易习惯,尽量规避错误,发觉不对及时出场,避免大亏损。良好的交易习惯形成一种良性循环。
要顺势交易,不要贪图小利而逆势交易。顺势交易其实很简单,若价格一直创新高肯定不能卖出,只要设好止损,盈亏比合适、胜率大就可以做,其实短线交易是最简单的交易模式。日内短线不要留隔夜仓,当天收盘前清仓,保证休息时间。
4、正确的思维方式
正确思维方式保证正确的努力方向,若思维方式错误,会进入误区。有个朋友一直亏损,认为自己定力不够,坚持洗冷水澡,磨练自己的意志,但能吃苦不一定就能做好交易。
正确理论才能引导正确行为。思维方式是一个大方向,短线交易要避免拖泥带水,必须要快,亏损后寻找自身原因,不要怨天尤人。亏钱就找自己原因,不要找客观原因。交易是自己做的,跟客观没有关系。思维方式就是看问题要看本质,亏钱就怪自己,就不再犯同样错误了。这是正确的思维方式。
5、及时止损
短线交易赚的点数不多,若止损不及时,就可能赚不抵亏。止损对短线和长线同等重要。当然不能乱止损,止损是一种保护措施,做错还死扛的结果肯定不好。每人止损的依据和尺度不同,但都是用小亏损博大盈利。
止损很简单,第一时间砍掉就完了,因为是短线交易,机会较多。开盘要反应非常快,反应慢会亏得很惨,一天波动都挡不住开盘时1到2分钟的波动。如跳空低开,就看它是继续跌还是反转,如果不能清楚判断,就千万不要做。要根据交易经验和每个品种的个性来判断,所以强调要专注做一个品种。可能有的品种开盘十分钟后才会这样走,有的品种开盘后就直接这样走。总之,错了就立刻要止损。
6、专注专心
短线是体力活,要专注一个品种。有人不聪明但专一,集中精力做一件事情,而三心二意兼顾多个品种就不太可能会赢过一个品种的地头蛇,所以不能贪多。
自己曾一天做很多品种,结果不好。后来一天只盯着白糖做,发现赚得很多,因为心里对价位的波动了如指掌。虽然多年来做过很多品种,但发现专注做一个品种时效果最好。操作方法也不能贪多,做期货的方法很多,总有一个方法最合适自己,能轻松驾驭这个方法获取盈利。而不知足的人在老方法和新方法之间反反复复,最后还是熟悉的更合适自己。
自己做了很多年,做短线手法也只有几招,要有自知之明,不会的不去用。做期货其实不玄,盈利靠的就是一两招,但大家觉得很玄,去寻求更多方法。合适自己的方法坚持下去就能带来回报,学很多都学不好。至今自己只会看价位,只会看图表,对指标完全不懂,但自己用这种方法是对的。交易以盈亏来衡量,不以分析对错来衡量。
7、调整交易节奏
把赚钱时的状态尽量保持下去,如果今天赚了很多,说明状态极好,行情非常符合自己的方法,就应该一直做到不顺的时候再休息;不顺的时候说明状态不好,或行情不适合,选择休息是最佳的,等跳出这个状态再重回市场。
四、短线培训
1、炒手的培养
自己做过尝试,自己出钱、出力做过炒手培训,但实际效果很差,没有一个能够持续盈利。自己觉得很简单的道理,讲了许多遍,大家却做不到。最后尝试以失败告终,也许是自己教授方法有问题。自己花了半年时间才开始赚钱。可能再熬熬、再等等,也能出几个好学生。反正教学生挺累的。我
炒手和性格有很大关系,分很多种,有人仅能糊口,有人1个月盈利几十万元,也有人盈利几百万元。只要老实本分专心,身体足够好,能保持集中精力,不胡思乱想,都可以通过炒单赚钱,但能达到哪个级别,要看天分了。想达到盈利不难,看准机会,抓住机会,就能赚钱,但是天分决定了盈利水平。如盘感,说起来容易,要做到真不容易。
2、培养盘感
培养盘感很简单,就是专心多看,实盘多做,模拟盘只在入门时有点用,但不是所有人都能做好。短线交易是体力活,适合年轻人,和学历无关。首先看日线,如白糖的趋势以下跌为主,就喜欢顺着大趋势做,赢面较大。白糖明显是一路下跌,做多不可取,胜率低、盈利额小。自己喜欢多头市场,一来有量,二来有过程可以建仓,空头市场跌得太快,没卖够就跌下去了。1997年刚做交易2年,有一天做绿豆近100次,一笔都没有亏损,连自己都觉得很神奇。
五、套利交易
1、转型套利
2012年开始基本不炒单了。但是做单时还是很认真对待每笔交易。交易都是耗费精力的活动,要想赚钱,必须要用心,集中精力去做,否则肯定赚不到钱。随着年龄增长和精力下降,加上日内交易成本大幅提高,下定了退出短线交易的决心。先前一直在尝试套利交易,2010年将交易重心彻底转换过来。相比日内短线交易,套利占用较大资金,但相对波动较小,不用一直盯着仓位。
2、套利交易
主要是严格的跨月套利,跨品种对冲也做,不是很多。操作的周期有时一个月,有时几天,关键要把握住市场节奏。做套利主要看图形,买上涨概率大的,卖下跌概率大的,或看价差规律。
止损对套利交易来说更重要,都是想好止损点后再开仓进场。如果亏损立刻砍仓,至于盈利后何时出场,就灵活很多,要视情况而定。套利交易肯定没有短线交易利润率高,是目前喜欢的交易节奏。
现在只做套利,因为短线做得很累,每天要盯盘,眼睛受不了。套利是依据一些基本面和图表,形态好的品种肯定不能卖它,形态差的就不能买它,然后资金管理好,就可以进仓了。套利风险比较小,做相关性比较大的品种比较好。
六、基本分析与技术分析
1、短线与基本面
做持仓是要基本分析的。但是做短线,最好都不要知道。每天都是新的,一开盘就开始交易,收盘就结束了,不要去想赚钱亏钱,心态要放好。短线交易做得好,跟玩一样,真是最轻松的人。2015年自己转型做长线,就觉得真的很累,实在扛不住了,思维方式、心里承受能力完全不一样。做短线不看基本面,看了就会有定势,就不灵活了。
2、做短线靠天赋还是技术
天赋肯定有一定作用。有人天赋真不怎样,也能赚钱。天赋低就去等行情,平时就忍住,但是很多人很难做到。只要老老实实去做,都是能赚钱的。
3、交易员与分析师
分析师学问比较高,什么都能懂。交易员可以不懂,懂赚钱就行了,交易员就是个赌徒,也要有理论基础。
七、交易心得
1、短线感悟
自己做了20多年交易,做交易赚钱很容易,但是长期稳定盈利却很困难,因为涉及到很多细节。自己最擅长日内短线交易,其优点很明显、机会多,对钱少的年轻人是快速获利的最佳办法,只要方法得当,一年翻一百倍也很容易。自己就是从小资金长期积累成大资金,期间也经历过曲折,但相对别人算是顺利的。
2、期市发展
随着市场发展,靠短线赚钱会越来越难。大机构不一定能赚钱,规模大很多时候是一种劣势。资金越大,进出成本越高,小资金容易赚。关键是机构拿别人的钱做,无法和拿自己钱做的人相比。当然大机构肯定有赢家,只是必然的概率事件。
3、入市建议
短线做不了太久,一是资金有瓶颈,做到一定量就做不大,二是年龄上确实有影响。能不做期货就别做。这市场最大特点,是把人的兴趣和乐趣都磨灭了。太刺激了,把一个正常人搞得不正常,希望天天开盘,太折磨人了。十几年交易生涯,没有爱好,只有交易。当然也不后悔,毕竟自己赚到钱了。
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